Услуги

Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ)

Организация бизнес-процессов

Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) - форма коллективного инвестирования, при которой средства вкладчиков объединяются в специально созданный для этого фонд и инвестируются управляющей компанией в ценные бумаги и иные активы, в том числе нематериальные.

Действия управляющей компании строго регламентированы законодательством и контролируются специализированными лицензированными органами.

Характерной особенностью закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) является то, что инвестор может купить паи преимущественно только при формировании (или дополнительном выпуске паев), а предъявить пай к погашению управляющей компании только по окончании срока действия договора доверительного управления фондом.

Цель создания ЗПИФ — получение прибыли на объединённые в фонд активы и распределение полученной прибыли между инвесторами (пайщиками) пропорционально количеству паёв.

Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) может реализовать для вас многие задачи:

  • Структурировать активы компании
  • Защитить их от рейдерских захватов
  • Оптимизировать бизнес-процессы
  • Привлечь средства инвесторов для реализации проектов или создать собственный хедж-фонд

Основные преимущества ЗПИФ:

  • Отсутствие налога по операциям с активами
  • На переданное в фонд имущество не может быть обращено взыскание
  • Фонд не отвечает по долгам УК. В отличие от ситуации с долевым участием в проекте, инвестор не несет рисков банкротства УК
  • Возможность отсроченной уплаты налога на прибыль
  • Придание объектам недвижимости единого правового статуса
  • Дифференцирование активов по видам бизнеса
  • Разделение владения недвижимостью между несколькими инвесторами
  • Высвобождение капитала
  • Организация централизованного управления объектами
  • Защита интересов инвесторов
  • Защита имущества фонда от недружественных поглощений
  • Увеличение доходности недвижимости.

Преимущества инвестирования в ЗПИФ

  • Альтернативные инвестиции — инвестиции в паи ЗПИФ могут быть альтернативой фондовому рынку
  • Информационная открытость и высокий уровень контроля за инвестициями — информация о составе и структуре фонда, доходности и иных условиях деятельности фонда публикуется в открытых источниках, если ЗПИФ не является фондом для квалифицированных инвесторов; Деятельность управляющей компании и соблюдение прав инвесторов контролирует Центробанк
  • Диверсификация рисков — возможность более широкой диверсификации вложений даже при небольшой сумме инвестиций за счет объема фонда
  • Появление посторонних пайщиков здесь возможно только с согласия учредителей.
  • Пайщики могут контролировать действия управляющей компании, влияя на основные направления деятельности.

Преимущества создания ЗПИФ

  • Максимально широкие инвестиционные возможности, позволяющие реализовать практически любую инвестиционную стратегию, в т.ч. связанную с защитой капитала
  • Контроль — деятельность управляющей компании и соблюдение прав инвесторов контролируют ФСФР, спецдепозитарий и другие надзорные органы. Пайщики имеют возможность участвовать в принятии решений и контролировать инвестиционный процесс через инвестиционный комитет.